Инвесторы «Кузины» получат купонный доход с задержкой

Причина задержки — деньги для выплаты очередного купона по облигациям компании поступили на счет НКО АО НРД на день позже. Об этом рассказали в «Юнисервис Капитал».

Как сообщили в «Юнисервис Капитал» (USC), 1 августа 2022 г., согласно графику выплат, эмитент ООО «Кузина» провел два платежа: частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций на сумму 1 866 600 руб. и купонный доход инвесторов на сумму 308 647,8 руб. Амортизационный платеж поступил в НРД вовремя, а купон — утром 2 августа 2022 г.

Также по информации USC, «Кузина» сообщила, что была не в курсе задержки, и поэтому вчера в плановом порядке опубликовала сообщение о выплатах на своей странице на портале раскрытия информации Интерфакс. Причиной задержки платежа компания назвала длительный срок его обработки банком.

С 30 августа по 3 сентября 2021 г. «Кузина» принимала заявки на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости. За это время была подана и удовлетворена эмитентом одна заявка на выкуп пяти бумаг, на сумму 39 849,05 руб. (с учетом частичного амортизационного погашения).

Амортизация выпуска началась в апреле 2021 г. — компания ежемесячно погашает часть стоимости бумаг в размере 3,4% от номинала. На момент выкупа было погашено 20,4% от номинальной стоимости бумаг.

Напомним, когда 30 августа 2021 г. стартовал сбор заявок на участие в оферте ООО «Кузина», компания решила оставить ставку купонного дохода на уровне 15% годовых. Также компания начала амортизационное погашение выпуска через ежемесячное перечисление инвесторам суммы — 3,4% от номинала бумаг. На тот момент было погашено 17% от всей суммы выпуска.

Сегодня в обращении находятся бумаги общей номинальной стоимостью 23,17 млн руб., причем более половины выпуска уже погашено.